PROCEDIMENTOS PARA LANÇAMENTOS E ENVIO DE LANÇAMENTOS PARA O FINANCEIRO
REEMBOLSOS
STUR
PRODUTOS TERRESTRES
LANÇAMENTOS COM CARTÃO CONGONHAS
Contas Bancárias
E-Mails Financeiro:
Faturas de Hotéis/Locadoras/Fornecedores : devem ser enviados para o e-mail [email protected] ;
Produtos aéreos / rodoviários : devem ser enviados para o e-mail [email protected] ;
Reembolsos: devem ser enviados somente para o e-mail [email protected] ;
Cancelamentos de AÉREO / <strong>Alterações no STUR::</strong>
devem ser enviados somente para o e-mail [email protected] ;
Cancelamentos de TERRESTRES / Alterações no STUR: devem ser enviados somente para o e-mail [email protected] ;
Responsáveis e Funções no Departamento Financeiro:
Monique Ferreira: Supervisora Financeira - Relatórios Diversos, Cadastro de Novos Clientes e Conferência de Faturas dos Cartões da CGH;
Alessandra Santos: Conferência de Faturas Cias Aéreas, Planilha de Inconsistências e Maquinetas;
Daniele Melo: Conferência de Faturas de Hotéis e Locadoras;
Felipe Soares: Integração Stur x Reserve, Lançamento de Bilhetes de Emissões de Passagens Aéreas e Rodoviários, Lançamentos de Atendimento Aeroporto e Assento Conforto;
Joice Melo: Lançamentos de Atendimento em Aeroporto, Cadastro de Fornecedores no STUR, Recepção e Emissão de NF Eletrônica para Fornecedores;
Luciana Barros: Reembolsos;
Nelson Vendrameto: Cobranças de Clientes e Contas à Receber.
Raphael Vendrameto: Conferência de Faturas de Hotéis e Locadoras;
Talita Konishi: Faturamento de Clientes;
Dados Bancários
Razão Social: Congonhas Travel Viagens e Turismo Ltda
CNPJ: 63.998.421/0001-73
Bradesco
<p>AG.: 451-0 (sem digito para DOC ou TED) </p>
<p>C/C: 67700-0</p>
<p> </p>
<p style="display: inline !important;">Itaú</p>
<p>AG.: 9293 </p>
<p>C/C: 20588-7</p>
<p> </p>
<p>CEF </p>
<p>AG.: 3317 </p>
<p>C/C: 00000200-0 (tipo da conta 003)</p>
<p> </p>
<p>Banco do Brasil</p>
<p>AG.: 1817-1</p>
<p style="display: inline !important;">C/C: 19689-4</p>
<p> </p>
<p>Santander </p>
<p>AG.: 0994 </p>
C/C: 13-000004-4
