PROCEDIMENTOS PARA LANÇAMENTOS E ENVIO DE LANÇAMENTOS PARA O FINANCEIRO
REEMBOLSOS
STUR
PRODUTOS TERRESTRES
LANÇAMENTOS COM CARTÃO CONGONHAS
E-Mails Financeiro:
Faturas de Hotéis/Locadoras/Fornecedores : devem ser enviados para o e-mail [email protected] ;
Produtos aéreos / rodoviários : devem ser enviados para o e-mail [email protected] ;
Reembolsos: devem ser enviados somente para o e-mail [email protected] ;
Cancelamentos de TERRESTRES/ Alterações no STUR: devem ser enviados somente para o e-mail [email protected] ;
Responsáveis e Funções no Departamento Financeiro:
Monique Ferreira: Supervisora Financeira - Relatórios Diversos, Cadastro de Novos Clientes e Conferência de Faturas dos Cartões da CGH;
Carolina Luz: Recepção e Emissão de NF Eletrônica para Fornecedores;
Daniele Melo: Integração Stur x Reserve, Lançamento de Bilhetes de Emissões de Passagens Aéreas e Rodoviários;
Lançamentos de Atendimento Aeroporto e Assento Conforto;
Joice Melo: Lançamentos de Atendimento em Aeroporto e Cadastro de Fornecedores no STUR;
Alessandra Santos: Conferência de Faturas Cias Aéreas, Planilha de Inconsistências e Maquinetas;
Vanessa Rodrigues: Conferência de Faturas Cias Aéreas;
Clayton Alves: Reembolsos;
Talitha Konishi: Faturamento de Clientes;
Raphael Vendrameto: Conferência de Faturas de Hotéis e Locadoras;
Felipe Soares: Conferências de Faturas e Pendências de Hotéis e Locadoras;
Nelson Vendrameto: Cobranças de Clientes e Contas à Receber.
Razão Social: Congonhas Travel Viagens e Turismo Ltda
CNPJ: 63.998.421/0001-73
- Bradesco S/A
- Ag. 451-0 (sem digito para DOC ou TED)
C/C: 67700-0
<strong style="font-size: 10px;"> </strong>
- Itau
- Ag. 9293
C/C: 20588-7
- CEF
- Ag. 3317
C/C: 00000200-0 (tipo da conta 003)
- Banco do Brasil
- Ag. 1817-1
C/C: 19689-4
- Santander
- Ag. 0994
C/C: 13-000004-4
